В хил. лв
|
В хил. лв
|
||
Наименование на позицията
|
за годината, завършваща на 31.12.2014г.
|
за годината, завършваща на 31.12.2013г.
|
|
а
|
б.
|
в.
|
г.
|
01.
|
A.
Дълготрайни активи
|
0
|
0
|
02.
|
І. Ценни книжа
|
0
|
0
|
03.
|
1. Ценни книжа
|
0
|
0
|
04.
|
2. Разлика от преоценка на ценни книжа
|
0
|
0
|
05.
|
a) от лихви и дивиденти
|
0
|
0
|
06.
|
б) от други пазарни участия
|
0
|
0
|
07.
|
ІІ. Дългосрочни банкови депозити
|
0
|
0
|
08.
|
Б. Текущи активи
|
1,133,808
|
580,039
|
09.
|
I. Вземания
|
0
|
10,360
|
10.
|
1. Вземания
|
0
|
10,360
|
11.
|
2. Обезценка на вземания (-)
|
0
|
0
|
12.
|
3. Разлика от преоценка на вземания, деноминирани в
чуждестранна валута
|
0
|
0
|
13.
|
4. Разлика от преоценка на вземания, деноминирани в унгарски
форинти
|
0
|
0
|
14.
|
ІІ. Ценни книжа
|
1,126,691
|
569,442
|
15,
|
1. Ценни книжа
|
1,028,102
|
676,712
|
16.
|
2. Разлика от преоценка на ценни книжа
|
98,589
|
-107,270
|
17.
|
a) от лихви и дивиденти
|
898
|
643
|
18.
|
б) от други пазарни движения
|
97,691
|
-107,913
|
19.
|
ІІІ. Ликвидни активи
|
7,117
|
237
|
20.
|
1. Ликвидни активи
|
7,117
|
237
|
21.
|
2. Разлика от преоценка на чуждестранна валута и депозити в
чуждестранна валута
|
0
|
0
|
22.
|
В. Разходи за бъдещи периоди
|
68
|
0
|
23.
|
1. Разходи за бъдещи периоди
|
68
|
0
|
24.
|
2. Обезценки на разходи за бъдещи периоди (-)
|
0
|
0
|
25.
|
Г. Разлика от преоценка на сделки с деривати
|
276
|
0
|
26.
|
ОБЩО АКТИВИ:
|
1,134,152
|
580,039
|
27.
|
Д. Собствен капитал
|
1,131,551
|
578,202
|
28.
|
І. Начален капитал
|
910,242
|
644,945
|
29.
|
1. Номинална стойност на емитираните инвестиционни единици
|
2,538,528
|
3,021,729
|
30.
|
2. Номинална стойност на обратно изкупените инвестиционни
единици (-)
|
-1,628,286
|
-2,376,784
|
31.
|
ІІ. Промяна (увеличение) на капитала
|
221,309
|
-66,743
|
32,
|
1 a) Разлика от преоценка при изтегляне на обратно изкупени
инвестиционни единици
|
-169,620
|
-279,422
|
33.
|
1 б) Разлика от преоценка на продадени инвестиционни единици
|
339,355
|
361,372
|
34.
|
2. Преоценъчен резерв
|
98,865
|
-107,270
|
35.
|
3. Печалба/загуба от предходна(и) година(и)
|
-87,276
|
-47,291
|
36.
|
4. Печалба/загуба за стопанската година
|
39,985
|
5,868
|
37.
|
Е. Провизии
|
0
|
0
|
38.
|
Ж. Пасиви
|
2,601
|
1,837
|
39.
|
І. Дългосрочни задължения
|
0
|
0
|
40.
|
ІІ. Краткосрочни задължения
|
2,601
|
1,837
|
41.
|
ІІІ. Разлика от преоценка на задължения, деноминирани в
чуждестранна валута
|
0
|
0
|
42.
|
З. Начисления
|
0
|
0
|
43.
|
ОБЩО ПАСИВИ:
|
1,134,152
|
580,039
|
Съставител: ЛТД Директор: МСС
Няма коментари:
Публикуване на коментар